2017 年３月期第１四半期
決算説明資料
2016 年８月
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すが こ 記述 将来 業績 保証す も く 経営環境 変化等 実際 数値 異 可能性があ す
証券コード：8622
水戸証券株式会社
2
Ϩ . 決算の状況
2017年３月期第１四半期決算報告
0 1,000 2,000 3,000 4,000
-200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
16/3期1Q 16/3期2Q 16/3期3Q 16/3期4Q 17/3期1Q
営業収益 百万 経常利益、
純利益 百万
経常利益 純利益 営業収益
累 計
2016年 3月期１
2017年 3月期１
前年同期比 増減率
営業収益 3,846 3,061 ▲20.4％
純営業収益 3,831 3,041 ▲20.6％
営業利益 798 10 ▲98.7％
経常利益 980 216 ▲77.9％
純利益 640 162 ▲74.5％
Ｓ ( ) 8.87 2.29 ―
総資産 72,386 56,298 ▲22.2％
純資産 40,071 35,979 ▲10.2％
自己資 比率 (％) 55.4 63.9 ―
自己資 規制比率(％) 607.2 711.3 ―
決算概況
3
四半期
2016年3月期 2017年
3月期 前四半期比
増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
3,846 3,125 3,362 2,888 3,061 5.9％ 3,831 3,110 3,348 2,874 3,041 5.8％
798 ▲10 308 ▲72 10 ―
980 45 448 ▲29 216 ―
640 264 1,144 ▲65 162 ―
8.87 3.4 15.94 ▲0.83 2.29 ―
72,386 68,634 67,994 58,991 56,298 ▲4.6％ 40,071 39,131 38,983 37,759 35,979 ▲4.7％
55.4 57.0 57.3 64.0 63.9 ―
607.2 615.8 641.5 636.5 711.3 ―
百万
500 550 600 650 700 750
16/3期1Q 16/3期2Q 16/3期3Q 16/3期4Q 17/3期1Q
自己資 規制比率
％
営業収益の 訳
4
四半期
2016年3月期 2017年
3月期 前四半期比
増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2,994 2,456 2,668 2,039 2,218 8.8％
784 599 630 789 785 ▲0.5％
55 59 58 53 51 ▲3.8％
11 9 6 6 5 ▲16.7％
3,846 3,125 3,362 2,888 3,061 6.0％
百万 累 計
2016年 3月期１
2017年 3月期１
前年同期比 増減率
入手数料 2,994 2,218 ▲25.9％
ィン 損益 784 785 0.1％
金融収益 55 51 ▲7.3％
その他の営業収益 11 5 ▲54.5％
営業収益 3,846 3,061 ▲18.3％
0 1,000 2,000 3,000 4,000
16/3期1Q 17/3期1Q 百万
入手数料 ィン 損益 金融収支 その他の営業収益
0 1,000 2,000 3,000 4,000
16/3期1Q 16/3期2Q 16/3期3Q 16/3期4Q 17/3期1Q 百万
入手数料の科目別 訳
四半期
2016年3月期 2017年
3月期 前四半期比
増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
1,302 1,027 1,200 965 1,166 20.8％
2 2 85 5 7 40.0％
1,039 793 772 490 461 ▲5.9％
650 634 611 581 583 ▲0.3％
2,994 2,456 2,668 2,039 2,218 8.8％
百万 累 計
2016年 3月期１
2017年 3月期１
前年同期比 増減率
委託手数料 1,302 1,166 ▲10.4％
引 売出等の手数料 2 7 250.0％
募集 売出等の 扱手数料 1,039 461 ▲55.6％
その他の 入手数料 650 583 ▲10.3％
入手数料 2,994 2,218 ▲25.9％
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 百万
委託手数料 引 売出等 募集 売出等 その他
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 百万
入手数料の商品別 訳
6
四半期
2016年3月期 2017年
3月期 前四半期比
増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
1,289 1,011 1,260 941 1,149 21.8％
3 5 16 1 0 ▲21.0％
1,699 1,437 1,394 1,093 1,063 ▲2.7％
2 2 2 3 4 33.3％
2,994 2,456 2,668 2,040 2,218 8.7％
百万 累 計
2016年 3月期１
2017年 3月期１
前年同期比 増減率
株券 1,289 1,149 ▲10.9％
債券 3 0 ▲75.1％
益証券 1,699 1,063 ▲37.4％
その他 2 4 ▲108.7％
入手数料 2,994 2,218 ▲25.9％
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
16/3期1Q 17/3期1Q 百万
株券 債券 益証券 その他
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
16/3期1Q 16/3期2Q 16/3期3Q 16/3期4Q 17/3期1Q 百万
ィン 損益の 訳
四半期
2016年3月期 2017年
3月期 前四半期比
増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
159 148 109 74 82 10.8％
624 452 522 715 702 ▲11.9％
638 293 570 717 581 ▲19.0％
▲13 158 ▲49 ▲1 120 －
784 599 630 789 785 ▲0.5％
百万 累 計
2016年 3月期１
2017年 3月期１
前年同期比 増減率
株券等 159 82 ▲48.4％
債券 為替等 624 702 12.5％
(債券等) 638 581 ▲8.9％
為替等 ▲13 120 ―
ィン 損益 784 785 0.1％
-100 100 300 500 700 900
16/3期1Q 17/3期1Q 百万
株券等 債券等 為替等
-100 100 300 500 700 900
16/3期1Q 16/3期2Q 16/3期3Q 16/3期4Q 17/3期1Q 百万
金融収支の 訳
8
四半期
2016年3月期 2017年
3月期 前四半期比
増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
55 59 58 53 51 ▲3.8％
14 14 14 14 19 35.7％
41 45 44 39 32 ▲17.9％
百万 累 計
2016年 3月期１
2017年 3月期１
前年同期比 増減率
金融収益 55 51 ▲7.3％
金融費用 14 19 35.7％
金融収支 41 32 ▲22.0％
0 10 20 30 40 50 60
16/3期1Q 17/3期1Q 百万
金融収益 金融費用 金融収支
0 10 20 30 40 50 60 70
16/3期1Q 16/3期2Q 16/3期3Q 16/3期4Q 17/3期1Q 百万
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 百万
販売費 一般管理費の 訳
9
四半期
2016年3月期 2017年
3月期 前四半期比
増減率
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
292 336 374 342 288 ▲15.8％
1,605 1,697 1,559 1,535 1,595 3.9％
375 359 415 360 414 15.0％
541 509 508 517 515 ▲0.4％
89 102 105 103 79 ▲23.3％
63 33 34 26 74 184.6％
64 81 41 60 63 5.0％
3,032 3,121 3,039 2,946 3,031 2.9％ 百万 累 計
2016年 3月期１
2017年 3月期１
前年同期比 増減率
引関係費 292 288 ▲1.4％
人件費 1,605 1,595 ▲0.6％
不動産関係費 375 414 10.4％
事務費 541 515 ▲4.8％
減価償却費 89 79 ▲11.2％
租税公課 63 74 ▲17.5％
その他 64 63 ▲1.6％
販売費 一般管理費 3,032 3,031 0.0％
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 百万
引関係費 人件費 不動産関係費 事務費 減価償却費 租税公課 その他
貸借対照表／ 務の状況
10
2016年 3月期
2017年 3月期１
前期 比 増減率
資産の部
流動資産 43,183 42,438 ▲1.7％
固定資産 15,808 13,860 ▲12.3％
資産合計 58,991 56,298 ▲4.6％
債の部
流動 債 16,292 15,888 ▲2.5％
固定 債 4,843 4,353 ▲10.1％
債合計 21,231 20,318 ▲4.3％
純資産の部
純資産合計 37,759 35,979 ▲4.7％
債 純資産合計 58,991 56,298 ▲4.6％
百万
流動資産 42,438
流動 債 15,888 固定資産
13,860
固定 債 4,353 純資産合計
35,979
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
資産の部 債 純資産の部
2017年3月期１ 百万
11
ϩ . 参考資料
水戸ファン ップ
百万
2010年 3月期
2011年 3月期
2012年 3月期
2013年 3月期
2014年 3月期
2015年 3月期
2016年 3月期
2017年 3月期
1Q
時価残高 7,856 17,802 15,914 21,237 28,668 39,895 44,641 45,042
投資一任報酬および
信託報酬 73 284 349 367 587 781 925 242
契約件数 件 893 1,972 1,791 2,013 2,452 3,001 3,677 3,795
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
投資一任報酬＋
信託報酬 百万
時価残高 百万
時価残高 投資一任報酬 + 信託報酬
◆
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 件
契約件数
12
預 資産の状況
億
2010年 3月期
2011年 3月期
2012年 3月期
2013年 3月期
2014年 3月期
2015年 3月期
2016年 3月期
2017年 3月期
1Q
預 資産 8,984 8,399 8,293 9,693 9,629 10,866 9,506 8,953
株券 5,489 4,711 4,714 5,636 5,551 6,376 5,472 5,138
債券 859 949 1,030 1,152 1,054 1,001 945 860
投信 2,486 2,651 2,465 2,808 2,918 3,375 3,017 2,854
その他 151 88 82 96 104 112 92 101
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000
10年/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期1 億
株券 債券 投信 その他
14
主要 収益の推移
百万
2010年 3月期
2011年 3月期
2012年 3月期
2013年 3月期
2014年 3月期
2015年 3月期
2016年 3月期
2017年 3月期
1Q
株券委託 5,442 4,561 3,770 5,327 6,862 4,610 4,399 1,139
投信 代行手数料含む 2,960 3,624 3,799 4,459 5,196 5,669 4,684 816
ファン ップ 投資一任報酬 72 264 317 334 538 716 842 220
外債 801 1,085 2,021 1,987 2,307 2,554 2,150 654
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
10年/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期1 百万
株券委託 投信 ファン ップ 外債
お客さま口座数の状況
件
2013年 3月期
2014年 3月期
2015年 3月期
2016年 3月期
2017年 3月期
1Q
総口座数 164,087 165,693 170,679 176,004 175,163
うち 154,027 155,037 159,751 164,789 163,908
新規口座開設数 4,053 5,702 8,349 9,243 883
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
140,000 145,000 150,000 155,000 160,000 165,000 170,000 175,000 180,000
13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期1
新規口座開設数 件
総口座数、
うち 件
総口座数 新規口座開設数
◆
16
ス ッ 収益と販管費カバ 率の状況
百万
2010年 3月期
2011年 3月期
2012年 3月期
2013年 3月期
2014年 3月期
2015年 3月期
2016年 3月期
2017年 3月期
1Q
ス ッ 収益
(投信代行手数料 Ｗ報酬) 1,289 1,707 1,502 1,483 1,943 2,303 2,439 575
ス ッ 収益 よ
販管費カバ 率 11.0％ 14.9％ 13.8％ 12.9％ 16.2％ 19.0％ 20.1％ 19.0％
0% 5% 10% 15% 20%
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
10年/3期 11/3期 12/3期 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期1
販管費カバ 率
ス ッ 収益 百万 ス ッ 収益 販管費カバ 率
